Voor een duidelijk beeld van de mogelijke risico's wordt de omvang van de financiering weergegeven. De financieringsbehoefte is de totale vaste activa. Deze wordt gefinancierd met totale beschikbare vermogen. Als er minder vermogen is dan te financieren activa, spreken we van een financieringstekort. In onderstaande tabel staan de begrote posities ultimo 2021-2025. Daarbij wordt de verhouding weergegeven tussen het Eigen en Vreemd Vermogen.
Financieringspositie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x € 1.000) | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 | |
Totaal vaste activa | 117.813 | 114.740 | 115.278 | 112.461 | 109.518 | |
Totaal vermogen | 88.448 | 90.035 | 93.191 | 93.692 | 94.975 | |
Verhouding: |
Bovenstaande tabel laat een structureel financieringstekort zien. In de begrote rentekosten is nog geen rekening gehouden met eventuele toekomstige financieringen en aantrekken van nieuwe geldleningen.
Het opstellen van een nieuwe liquiditeitenprognose eind 2021 zal uitwijzen of er nieuwe financieringen moeten worden aangetrokken en zo ja, wanneer en voor hoeveel.